QUALITÄTSAKTIEN
arvy Equity
Mit unserem Ansatz “Good Story & Good Chart” wählen wir die 30 besten Unternehmen weltweit.
Unsere Lösung
arvy Equity Fund in Kürze
arvy wurde 2023 neu aufgelegt und verwaltet den arvy Equity Fund. Dabei vertreten wir die Philosophie, dass Investieren eher eine Kunst als eine Wissenschaft ist. Im letzten Jahrzehnt haben wir ein Screening-Modell entwickelt, um Unternehmen mit einer „Good Story & Good Chart“ zu identifizieren, was bedeutet, dass sie über Qualitätsmerkmale verfügen und eine solide Compounding-Leistung zeigen. Diese Strategie wurde bereits über 3- und 5-Jahres-Zeiträume zu den Top 10 % gezählt.
Unser konzentriertes Portfolio aus 30 Beteiligungen kann aufgrund seines hohen aktiven Anteils als Kernkomponente für jedes Aktienportfolio oder als Diversifikator für ein ETF-Portfolio verwendet werden. Der Fonds ist in USD (Basiswährung), CHF (abgesichert) und EUR (abgesichert) erhältlich, wobei für alle Klassen eine Verwaltungsgebühr von 1% erhoben wird (KEINE Performancegebühr).
5 Jahre Track Record
Netto Performance
Wir glauben, dass eine Outperformance nur dann erzielt werden kann, wenn man sich von der Masse abhebt, weshalb wir in der Regel 30 Titel weltweit halten. Unsere im Dezember 2023 neu aufgelegte Strategie hat in den letzten fünf Jahren eine Outperformance gegenüber globalen Aktien (inkl. Schwellenländern), erzielt und gleichzeitig das Gesamtanlagerisiko gesenkt. Das Ergebnis? Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 0,94 gegenüber 0,65.
Die Performance-Statistiken in der Grafik und in der Spalte verstehen sich nach Abzug der Verwaltungsgebühren (TER 1,24%). Das Management des bisherigen Fonds wurde am 14.12.2022 übergeben. 14.12.2022 – 14.12.2023 wird unser Portfolio als Musterportfolio weitergeführt. Ab 15.12.2023 arvy equity fund
Die wichtigsten Fakten
Portfolio-Eigenschaften
| Universum | ca. 3’000 Unternehmen |
| Beteiligungen | 30-35 Qualitätsunternehmen |
| Region | Global |
| Stil | Qualität, Large Cap |
| Positionsgrösse | 1-9% abhängig von Überzeugung, UCITS-Beschränkungen |
| Median Marktkapitalisierung | $127 Mrd. |
| ROCE | 31% vs. 18% (for S&P 500) |
| Bruttomarge | 58% vs 33% |
| Nettomarge | 20% vs. 10% |
| FCF-Rendite | 2.8% vs. 3.6% |
| Nettoschulden/ EBITDA | 1.2 vs. 1.6 |
| Dividendenrendite | 1.2% vs. 1.8% |
Fonds
| Stil | Bottom-up |
| Vergleichs- index | Agnostic / Global Equities incl. EM |
| Gebühren | 1% Management Fee Keine Performance Fee ca 1.24% TER |
| Liquidität | Täglich |
| Minimum | 1 Stück, entspricht ca. CHF 11 |
| Dividenden | Thesaurierend |
| Vertriebs- zulassung | Schweiz, Deutschland, Liechtenstein |
| Steuer- transparenz | Schweiz (ESTV), Deutschland (Klassifizierung als Aktienfonds), Liechtenstein |
| ISIN | LI1306144802 USD (Hauptklasse) LI1306144786 CHF (Abgesicherte Fremdwährungen) LI1306144810 EUR (Abgesicherte Fremdwährungen) |
Vorherige Auszeichnungen
Q3 2024 Update
ZEICHNUNG MÖGLICH ÜBER
und viele mehr..
UNSERE ANLAGEPHILOSOPHIE
Ein hybrider Investmentansatz
Wir glauben, dass Investieren mehr Kunst als Wissenschaft ist.
Neben bestimmten Grundprinzipien und -techniken erfordert es ein gewisses Mass an Kreativität, Intuition und erfahrenem Urteilsvermögen.
Es benötigt eine menschliche Note.
- Starker Fokus auf risikobereinigte Renditen über Jahrzehnte
- Hybrider Investment-Ansatz. Kombination von Fundamentaldaten und technischen Daten (Good Story and Good Chart)
FUNDAMENTALDATEN
GOOD STORY
Wir glauben an Investitionen in hochwertige Unternehmen, weil sie das Potenzial für eine robuste langfristige Performance bieten. Ihre starken Geschäftsmodelle, soliden Bilanzen und ihr kompetentes Management führen häufig zu Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsvorteilen, die unserem Ziel einer konsistenten, risikoadjustierten Rendite für unsere Investoren entsprechen.
- Qualitatives Geschäftsmodell
- Nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum
- Starke FCF-Generierung, angemessene FCF-Bewertung
- Geringe Verschuldung
- Struktureller Rückenwind
PREISSTRUKTUR
GOOD CHART
Wir glauben, dass der Markt der am besten informierte Analyst ist. Keine Story ist es wert, weiterverfolgt zu werden, egal wie attraktiv sie aussieht, wenn der Markt den Investment Case nicht anerkennt. Deshalb stimmen wir unsere Fundamentaldaten (Good Story) mit den technischen Daten ab (Good Chart).
- Starke Preisentwicklung
- Preislinearität
- Akkumulation und relative Stärke
- Neue Höchststände
UNSERE WERTE
Warum arvy?
Wir glauben an die Kraft des Kapitalwachstums über Jahrzehnte. Aus diesem Grund haben wir unsere Anlagestrategie so gestaltet, dass sie unsere langfristige Vision widerspiegelt. Wir lassen unseren Worten Taten folgen, indem wir gemeinsam mit unseren Kunden investieren. Denn wir können unseren Kunden nur das anbieten, was für uns funktioniert und unseren Ansprüchen gerecht wird.
FAQ
Wie hoch ist die Mindestinvestition?
Die Anfangsinvestition beträgt mindestens 1 Einheit, was 10 CHF/USD/EUR entspricht.
Über welche Banken kann ich den Fonds zeichnen?
Der Fonds kann über alle Schweizer Banken gezeichnet werden. Hierfür ist ein Wertschriftendepot erforderlich. Wenn Du über Swissquote zeichnen möchtest, beachte, dass du dich einloggen musst, um unseren Fonds mit der Valor/ISIN zu finden.
Welche Investment Strategie verfolgt arvy equity?
Unsere arvy-Aktienstrategie konzentriert sich auf hochwertige Large- und Mega-Cap-Investments und kombiniert aktives Management mit einer Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Unser “Good Story & Good Chart”-Ansatz wird durch ein seit zehn Jahren entwickeltes Screening-Modell untermauert. Mit der Denkweise eines Händlers nehmen wir taktische Anpassungen vor, um die Marktdynamik effektiv zu steuern. Diese Strategie gewährleistet ein Gleichgewicht zwischen langfristiger Stabilität und der Flexibilität, auf sich entwickelnde Marktchancen zu reagieren.
Sind meine Investitionen sicher?
Nach Schweizer Recht sind deine Investitionen in den arvy-Aktienfonds als Sondervermögen eingestuft, was bedeutet, dass der Fonds rechtlich getrennt und geschützt ist. Im Falle eines Konkurses von arvy oder deiner Depotbank bleiben diese Vermögenswerte sicher und von der Konkursmasse getrennt, so dass sie weiterhin sicher sind und dir zur Verfügung stehen.
Wie berücksichtigt arvy Nachhaltigkeit?
Bei arvy sind wir der Ansicht, dass Nachhaltigkeit bei Investitionen über Umweltfaktoren hinausgeht. In unserer arvy-Aktienstrategie legen wir Wert auf eine solide Unternehmensführung und starke soziale Grundsätze. Wir wählen Unternehmen aus, die eine erstklassige Unternehmensführung und eine solide Erfolgsbilanz in diesen Bereichen aufweisen. Unser Ansatz basiert auf der Überzeugung, dass Unternehmen, die mit Integrität und Verantwortung geführt werden, mit grösserer Wahrscheinlichkeit eine gute Performance erzielen als instabile Managementteams und Turnaround-Stories. Diese umfassende Betrachtung von ESG (Environmental, Social, and Governance) ist ein integraler Bestandteil unserer Anlagephilosophie und spiegelt unser Engagement für die Schaffung von Werten wider, die über finanzielle Erträge hinausgehen und eine nachhaltige Zukunft fördern.
Kann der Fonds auch über Discount-Broker (Interactive Brokers, Swissquote, etc.) gezeichnet werden?
Discount-Broker arbeiten mit niedrigen Gebührenmodellen und bieten daher nur ein begrenztes Universum an. Leider ist es in den meisten Fällen nicht möglich, über Discount-Broker wie Interactive, Commdirect, Charles Schwab, etc. zu zeichnen. Bei Swissquote ist eine Zeichnung möglich, aber Du musst dich einloggen, um unsere Fonds sehen zu können.
Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument ist ausschließlich an die Empfänger gerichtet, denen es von der arvy AG oder ihren verbundenen Unternehmen zugestellt wurde. Es darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der arvy AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen weder ganz noch teilweise an andere Personen weitergegeben werden. Dieses Dokument ist nicht an Personen oder Organisationen in Ländern gerichtet, in denen dies ungesetzlich sein könnte. Alle Empfänger übernehmen die volle und alleinige Verantwortung für die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften in Bezug auf jegliche Nutzung des Dokuments durch sie. Bei dem Dokument handelt es sich um ein Werbedokument, das ausschließlich allgemeinen Informationszwecken dient. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellt eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen mit Finanzinstrumenten dar. Bevor der Empfänger eine Anlageentscheidung trifft, sollte er stets alle relevanten rechtlichen Dokumente sowie alle anderen Materialien lesen, die nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften erforderlich sein könnten, insbesondere alle darin enthaltenen relevanten Risikohinweise, und professionellen Rat einholen. Jede Anlageentscheidung liegt in der alleinigen Verantwortung des Empfängers. Obwohl das Dokument auf Informationen beruht, die die arvy AG für zuverlässig hält, übernimmt die arvy AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit des Inhalts. Die arvy AG kann das Dokument jederzeit ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise ändern.